Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2023
|
(in miljoenen euro's) |
2023 |
2022* |
|
|
Resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten |
-390 |
527 |
|
|
Aanpassingen voor: |
|||
|
Winstbelasting |
-107 |
37 |
|
|
Resultaat uit investeringen verwerkt volgens de equity-methode |
1 |
- |
|
|
Afschrijvingen |
472 |
428 |
|
|
Bijzondere waardeverminderingen en terugneming ervan |
523 |
-385 |
|
|
Nettofinancieringsresultaat |
23 |
-104 |
|
|
Mutatie voorzieningen |
-172 |
20 |
|
|
Mutatie langlopende verplichtingen niet resulterend in kasstromen |
14 |
-52 |
|
|
Mutatie aan komende jaren toe te rekenen baten |
-37 |
-33 |
|
|
717 |
-89 |
||
|
Resultaat na aanpassingen |
327 |
438 |
|
|
Mutatie voorraden |
43 |
-50 |
|
|
Mutatie debiteuren en overige vorderingen |
159 |
303 |
|
|
Mutatie kortlopende verplichtingen |
-277 |
208 |
|
|
Mutaties werkkapitaal |
-75 |
461 |
|
|
Betaalde rente |
-35 |
-14 |
|
|
Ontvangen /betaalde winstbelastingen |
- |
- |
|
|
Netto kasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten |
37 |
181 |
|
|
2 |
167 |
||
|
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten |
254 |
1.066 |
|
|
Ontvangen financieringsbaten |
15 |
11 |
|
|
Vervreemding/verwerving van dochterondernemingen (na aftrek van afgestoten/verworven geldmiddelen) |
- |
9 |
|
|
Verwerving van (im)materiële vaste activa |
-539 |
-429 |
|
|
Verwerving van vastgoedobjecten |
-9 |
-2 |
|
|
Ontvangsten (betalingen) overige beleggingen |
- |
- |
|
|
Verwerving financiële vaste activa, incl. beleggingen** |
-778 |
-1.687 |
|
|
Vervreemding financiële vaste activa, incl. beleggingen** |
941 |
1.380 |
|
|
Vervreemding (im)materiële vaste activa en vastgoedobjecten |
2 |
-7 |
|
|
Netto investeringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten |
-244 |
-15 |
|
|
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-612 |
-740 |
|
|
Netto kasstroom uit bedrijfs- en investeringsactiviteiten |
-358 |
326 |
|
|
Aflossing van opgenomen leningen |
-644 |
-50 |
|
|
Aflossing van leaseverplichtingen |
-99 |
-72 |
|
|
Opname leningen |
901 |
129 |
|
|
Netto financieringskasstroom uit beëindigde bedrijfsactiviteiten |
-37 |
-291 |
|
|
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten |
121 |
-284 |
|
|
Netto afname/toename geldmiddelen en kasequivalenten |
-237 |
42 |
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari*** |
700 |
680 |
|
|
Valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen |
-3 |
-22 |
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop per 31 december |
- |
-304 |
|
|
Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december |
460 |
396 |
|
- *Als gevolg van aanpassing van de waarde van de negatieve goodwill binnen 1 jaar na acquisitie zijn de financiële baten retrospectief aangepast met € 5 miljoen negatief. De vergelijkende cijfers 2022 zijn hiervoor aangepast. Zie noot 32. Tevens zijn vergelijkende cijfers 2022 aangepast voor vergelijkingsdoeleinden.
- **Dit betreft met name de verwerving en vervreemding van geldmarktfondsen gedurende 2023.
- ***Inclusief € 304 miljoen geldmiddelen en kasequivalenten geclassificeerd als aangehouden voor verkoop (zie noot 1).